Stableton Unicorn Index AMC
20 FÜHRENDE UNICORNS
IN EINEM PORTFOLIO
SpaceX | Revolut | Databricks | Instacart | Discord
Epic Games | Stripe | Canva | Miro | SHEIN und weitere
In Unicorns investieren – Wachstum und Innovation nutzen
Sie denken, nur millionenschwere Anleger*innen mit guten Beziehungen könnten in privat gehaltene Unicorns investieren? Das war einmal! Mit dem Stableton Unicorn Index AMC werden auch Sie quasi zu einem Venture Capitalist. Nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.
Heben Sie sich von der breiten Masse ab
Verschaffen Sie sich Zugang zum Privatmarkt und nutzen Sie das Wachstumspotenzial von Unicorns, noch bevor sie an die Börse gehen
Streben Sie nach höherem Renditepotenzial
Profitieren Sie von den Chancen des Privatmarkts, der sich in den vergangenen 20 Jahren im Vergleich zu öffentlichen Märkten überdurchschnittlich gut entwickelt hat[1]
Investieren Sie zu attraktiven Preisen
Die Swissquote Zeichnungsgebühr für dieses einzigartige Produkt beträgt nur USD 9.- flat
Nähere Informationen zum Produkt
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Das Stableton Unicorn Index AMC
Ziel dieses Zertifikats ist es, die Performance des Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM im Laufe der Zeit abzubilden. Dieser Morningstar Index misst die Wertentwicklung der 20 grössten Venture Capital-finanzierten Privatunternehmen aus entwickelten Märkten mit einem Marktwert von USD 1 Mrd. oder mehr.
Das Produkt eröffnet Anleger*innen die Möglichkeit, sich kostengünstig an den innovativsten und wachstumsstärksten Privatunternehmen der Welt zu beteiligen und somit ihre Portfolios zu diversifizieren.
Highlights
1. Zugang zu Venture Capital für Privatanleger*innen – Beteiligen Sie sich an der wachsenden Wertschöpfung des Privatmarkts. Profitieren Sie von aufkommenden Trends und Technologien über einige der spannendsten Tech-Unicorns (die initiale Zielzusammensetzung beinhaltet Canva, Databricks, Discord, SpaceX und Stripe, um nur einige zu nennen).
2. Motivieren Sie Ihr Kapital zu höherer Performance – Verschaffen Sie Ihrem Portfolio ein höheres Renditepotenzial durch Ihr Engagement an Privatmärkten. In dieser Anlageklasse wurden in den vergangenen 20 Jahren höhere Renditen erzielt als an öffentlichen Märkten.[1]
3. Errichten Sie ein durch und durch diversifiziertes Portfolio – Privatmarktanlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil eines modernen diversifizierten Portfolios.
4. Das weltweit erste Produkt seiner Art mit dem Ziel, die Wertentwicklung eines Privatmarktindex weitgehend abzubilden.
Weitere Informationen:
Factsheet (auf Englisch)
Key Information Document (auf Englisch)
Final Terms (auf Englisch)
Base prospectus (auf Englisch)
FAQ
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Nähere Informationen zum Produkt
• Mit dem Stableton Unicorn Index AMC können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und vom Potenzial privater Märkte profitieren.
• Teilnahme an den wichtigsten Megatrends in Anlehnung an den Benchmark Index und über die passive Selektionslogik
• Zugang zu Privatmarktunternehmen und Venture Capital Investitionen, ein Markt, der gegenwärtig 95% der Anleger*innen verwehrt ist
• Privat gehaltene Unternehmen haben den Vorteil, dass sie sich auf langfristiges Wachstum und Innovation konzentrieren können und nicht den Einschränkungen und Prüfungen ausgesetzt sind, die mit einem Börsengang verbunden sind.
• Überwindung von Investitionsbarrieren mit einer Mindestanlage von nur USD 100.–
• Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Angeboten an Privatmärkten sehr attraktiv.
Die Strategie von Stableton ist klar definiert und transparent und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ im Laufe der Zeit weitgehend abzubilden. Das Anlageteam von Stableton strebt den Aufbau eines Portfolios an, das die im Index enthaltenen Unternehmen mit einer Zielgewichtung von jeweils rund 5% enthält (wie vom Benchmark-Index festgelegt). Sobald sich die Indexzusammensetzung (Bestandteile oder Gewichtungen) ändert, zielt Stableton darauf, die entsprechenden Transaktionen zur Anpassung der Bestände durchzuführen. Da die Basismärkte nicht immer ausreichend liquide sind, wird es voraussichtlich zu Abweichungen von den Zielgewichtungen kommen.
Sobald ein Unternehmen an die Börse geht (IPO), wird es nach den Richtlinien des Morningstar® PitchBook® Index aus dem Index entfernt. Dies wird dann in der nächsten vierteljährlichen Neugewichtung berücksichtigt. Stableton versucht in diesem Fall, die Aktien an den öffentlichen Märkten zu verkaufen (vorbehaltlich einer möglichen Sperrfrist von üblicherweise drei bis sechs Monaten) und das Kapital in das neue Indexmitglied zu investieren.
Bedingungen
Die Mindestanlagesumme beläuft sich auf USD 100.–.
Nein, etwaige Veräusserungserlöse werden reinvestiert und die Gewinne werden kumuliert.
In den ersten zwölf Monaten nach Produkteinführung sind keine Rücknahmen möglich. Nach dieser Zeit sind Rücknahmen wöchentlich unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von drei Tagen möglich. Durch diese Sperrfrist wird sichergestellt, dass das Produkt die zugrundeliegende Strategie umsetzen und die angestrebte Allokation erreichen kann. Unter Umständen sind weitere Ausstiegsformen (z. B. Übertragung auf eine*n andere*n Käufer*in) möglich.
Bitte lesen Sie das Factsheet aufmerksam durch, da im Hinblick auf die Rücknahme weitere Einschränkungen gelten können.
Das Stableton Unicorn Index AMC hat keine fixe Laufzeit.
Der Morningstar-Index
Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ wurde gemeinsam mit Stableton von Morningstar Indexes als Benchmark für das Unicorn-Anlageangebot von Stableton entwickelt. Er stützt sich auf dieselbe Methodik wie die Morningstar® PitchBook® Global Unicorn Indizes, umfasst jedoch nur 20 Bestandteile, ist gleichgewichtet und fokussiert auf Industrieländer. Auch mit diesen Änderungen ist der Index ein solides Abbild des Privatmarktes. Diese Anpassungen helfen Stableton, die Anlagestrategie so zu gestalten, dass sie den Indexbestand so gut wie möglich nachbilden und im Laufe der Zeit möglichst die Wertentwicklung des Index erreichen.
Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM hat zwischen Dezember 2014 und März 2023 über einen Zeitraum von fast zehn Jahren eine deutliche Outperformance gegenüber öffentlich kotierten Aktien erzielt (22.2% p.a. vs. 8.25% p.a).[2] In diesem Vergleich werden die öffentlich kotierten Aktien durch den Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™ abgebildet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Morningstar bzw. von Stableton.
Der Index enthält die 20 höchstbewerteten Unicorns, gemessen an offiziellen Finanzierungsrunden. Morningstar Indexes veröffentlicht die jeweils aktuelle Indexzusammensetzung online. Zum Zeitpunkt der Markteinführung dieses Produkts umfasst der Index die folgenden Unternehmen: SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea und Celonis. Die Zusammensetzung kann sich im Rahmen der quartalsweisen Neugewichtung ändern.
Allgemeine Informationen
Private Märkte umfassen Investitionen in Vermögenswerte, die nicht öffentlich gehandelt werden, wie beispielsweise Private Equity, Venture Capital und Immobilien. Diese Investitionen sind in der Regel nur zugelassenen Anleger*innen vorbehalten, d. h. natürlichen oder juristischen Personen mit einem hohen Nettovermögen oder beträchtlicher Erfahrung in der Finanzbranche. An privaten Märkten können sich höhere Renditen erzielen lassen. Allerdings sind sie generell nicht so liquide wie öffentlich gehandelte Vermögenswerte.
Bei Venture Capital (auch Wagniskapital oder Risikokapital genannt) handelt es sich um eine Form von Private Equity, also privatem Beteiligungskapital, das in junge oder aufstrebende Unternehmen investiert wird, die ein hohes Wachstumspotenzial haben oder bereits ein hohes Wachstum aufweisen. Venture Capital Fonds oder -gesellschaften stellen diesen Unternehmen Finanzmittel, technische Unterstützung und Managementkenntnisse zur Verfügung. Im Gegenzug erhalten sie Unternehmensanteile oder eine Beteiligungsquote. Wie der Name schon sagt, geht es bei Risikokapital darum, das Risiko auf sich zu nehmen, ein Start-up-Unternehmen zu finanzieren. Im Rahmen des Stableton Unicorn Index AMC werden die Portfoliounternehmen als Late-stage Venture- oder Venture-Capital-gestützte Unicorns eingestuft.
Actively Managed Certificates sind strukturierte Produkte, deren Basiswerte nach einer bestimmten Anlagestrategie aktiv verwaltet werden. Mit AMC können sich die Anleger*innen an der Wertentwicklung der Basiswerte beteiligen.
Stableton ist eine prämierte Fintech-Plattform (Swiss Fintech Awards 2022 in der Kategorie Growth Stage Startup) und ein auf private Märkte spezialisiertes Investmentunternehmen. Institutionellen und qualifizierten Anleger*innen eröffnet die Plattform einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsunternehmen in der Spätphase, die eine erhöhte Liquidität aufweisen. Stableton hat das Stableton Unicorn Index AMC entwickelt und fungiert als Strategy Manager für das Produkt.
Referenzen
1. Long-Term Private Equity Performance: 2000 to 2021, CAIA Association, 20. Juli 2022
2. Der Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™: https://indexes.morningstar.com/indexes/details/morningstar-developed-markets-target-market-exposure-FS0000F5ZR?tab=overview. Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™: Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.stableton.com/unicorns. Die Index-Daten werden Anfang Juni auch auf der Morningstar-Website veröffentlicht.
WICHTIGER HINWEIS
Diese Webseite stellt Werbung für ein oder mehrere Anlageprodukte (jeweils ein "Produkt") dar. Diese Webseite ist nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und in Rechtsordnungen bestimmt, in denen das Produkt gemäss den auf dieser Webseite angezeigten oder verfügbaren Dokumenten und Informationen (die "Materialien") zum Verkauf verfügbar ist. Das Produkt ist nicht zum Verkauf verfügbar und wird nicht in den Vereinigten Staaten und anderen Rechtsordnungen angeboten, die gemäss den Materialien Verkaufsbeschränkungen unterliegen. Die Materialien dürfen in solchen Ländern nicht kopiert oder verteilt werden.
Potenzielle Anleger in das Produkt sollten alle Prospekte, Termsheets, endgültigen Bedingungen, Angebotsunterlagen oder ähnliche Dokumente sorgfältig prüfen und lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Das Produkt birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Bei den den Produkten zugrunde liegenden Vermögenswerten kann es sich letztlich um Private-Equity-Anlagen handeln (oder sich darauf beziehen), d. h. um Anlagen in Instrumente, die an keinem Markt notiert oder gehandelt werden (einschliesslich Aktien privater Unternehmen). Private-Equity-Anlagen sind mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere weil sie sehr illiquide und aufgrund des Mangels an öffentlichen Informationen über die betreffenden Unternehmen schwer zu bewerten sind. Potenzielle Anleger müssen berücksichtigen, dass die Bewertung des Produkts (auch zum Zeitpunkt einer allfälligen Rückzahlung) und die Zusammensetzung seiner Basiswerte in erheblichem Masse im Ermessen des Emittenten liegen und in hohem Masse unvorhersehbar sein können. Darüber hinaus garantiert Swissquote weder, dass das Produkt an einem Markt kotiert oder handelbar ist, noch dass es Market-Making-Aktivitäten in Bezug auf das Produkt geben wird. Selbst wenn in den Unterlagen auf eine solche Möglichkeit hingewiesen wird, verpflichtet sich Swissquote nicht, sie ihren Kunden zur Verfügung zu stellen.
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