• Mit dem Stableton Unicorn Index AMC können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und vom Potenzial von Privatmärkten profitieren.
• Bewältigung wichtiger Megatrends nach der Auswahl passiver Benchmark‑Indizes durch Anlageprodukte in institutioneller Qualität
• Zugang zu einem Markt, der gegenwärtig 95 % der Anleger verwehrt ist: der Markt für privat gehaltene Unternehmen
• Privat gehaltene Unternehmen haben den Vorteil, dass sie sich auf langfristiges Wachstum und Innovation konzentrieren können und nicht den Einschränkungen und Prüfungen ausgesetzt sind, die mit einem Börsengang verbunden sind
• Überwindung von Investitionsbarrieren mit einer Mindestanlage von nur USD 100
• Sehr attraktive Kosten im Vergleich zu anderen Angeboten an Privatmärkten

Stableton setzt die vordefinierte Strategie um und zielt darauf ab, die Performance des Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ im Laufe der Zeit zu erreichen. Das Anlageteam von Stableton strebt den Aufbau eines Portfolios an, das die im Index vertretenen Unternehmen mit einer Zielgewichtung von jeweils rund 5 % enthält (wie vom Benchmark‑Index festgelegt). Sobald sich die Indexzusammensetzung (Bestandteile oder Gewichtungen) ändert, zielt Stableton darauf, die entsprechenden Transaktionen zur Anpassung der Bestände durchzuführen. Da die Basismärkte nicht immer ausreichend liquide sind, wird es voraussichtlich zu Abweichungen von den Zielgewichtungen kommen.

Sobald ein Unternehmen an die Börse geht (IPO), wird es nach den Richtlinien des Morningstar® PitchBook® Index aus dem Index entfernt. Dies wird dann in der nächsten vierteljährlichen Neugewichtung berücksichtigt. Stableton versucht in diesem Fall, die Aktien an den öffentlichen Märkten zu verkaufen (vorbehaltlich einer möglichen Sperrfrist von üblicherweise drei bis sechs Monaten) und das Kapital in das neue Indexmitglied zu investieren.

Die Mindestanlagesumme beläuft sich auf USD 100.‑.

Nein, etwaige Veräusserungserlöse werden reinvestiert und Gewinne werden thesauriert.

In den ersten zwölf Monaten nach Produkteinführung sind keine Rücknahmen möglich. Nach dieser Zeit sind Rücknahmen wöchentlich unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von drei Tagen möglich. Durch diese Sperrfrist wird sichergestellt, dass das Produkt die zugrundeliegende Strategie umsetzen und die angestrebte Allokation erreichen kann. Unter Umständen sind weitere Ausstiegsformen (z. B. Übertragung auf einen anderen Käufer) möglich.

Bitte lesen Sie das Factsheet aufmerksam durch, da im Hinblick auf die Rücknahme weitere Einschränkungen gelten können.

Das Stableton Unicorn Index AMC hat keine fixe Laufzeit.

Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ wurde von Morningstar Indexes gemeinsam mit Stableton als Benchmark für das Unicorn‑Anlageangebot von Stableton entwickelt. Er stützt sich auf dieselbe Methodik wie die Morningstar® PitchBook® Global Unicorn Indizes, umfasst jedoch nur 20 Bestandteile, ist gleichgewichtet und fokussiert auf Industrieländer. Auch mit diesen Änderungen stellt der Index ein solides Abbild des Privatmarktes dar. Diese Anpassungen helfen Stableton, die Anlagestrategie so zu gestalten, dass sie die Indexbestände so gut wie möglich nachbildet und im Laufe der Zeit potenziell die Wertentwicklung des Index erreicht.

Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ hat zwischen Dezember 2014 und März 2023 über einen Zeitraum von fast zehn Jahren eine deutliche Outperformance gegenüber börsenkotierten Aktien erzielt (22.2 % p.a. ggü. 8.25 % p. a.)[2]. In diesem Vergleich werden börsenkotierte Aktien durch den Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™ abgebildet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Morningstar bzw. von Stableton.

Der Index bildet die 20 höchstbewerteten Unicorns ab, gemessen an den primären Finanzierungsrunden. Morningstar Indexes veröffentlicht die jeweils aktuelle Indexzusammensetzung online. Zum Zeitpunkt der Markteinführung dieses Produkts umfasst der Index die folgenden Unternehmen: SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea und Celonis. Die Zusammensetzung kann sich im Rahmen der quartalsweisen Neugewichtung ändern.

Privatmärkte umfassen Investitionen in Vermögenswerte, die nicht börslich gehandelt werden, wie beispielsweise Private Equity, Venture Capital und Immobilien. Diese Investitionen sind in der Regel nur zugelassenen Anlegern vorbehalten, d. h. natürlichen oder juristischen Personen mit einem hohen Nettovermögen oder beträchtlicher Erfahrung im Finanzbereich. An Privatmärkten lassen sich potenziell höhere Renditen erzielen. Allerdings sind sie generell nicht so liquide wie börslich gehandelte Vermögenswerte.

Bei Venture Capital (auch Wagniskapital oder Risikokapital genannt) handelt es sich um eine Form von Private Equity, also privatem Beteiligungskapital, das in junge oder aufstrebende Unternehmen investiert wird, die ein hohes Wachstumspotenzial haben oder bereits ein hohes Wachstum aufweisen. Venture‑Capital‑Fonds oder ‑Firmen stellen diesen Unternehmen Finanzmittel, technische Unterstützung und Managementkenntnisse zur Verfügung. Im Gegenzug erhalten sie Unternehmensanteile oder eine Beteiligungsquote. Wie der Name schon sagt, geht es bei Risikokapital darum, das Risiko auf sich zu nehmen, ein Start‑up‑Unternehmen zu finanzieren. Im Rahmen des Stableton Unicorn Index AMC werden die Portfoliounternehmen als Late‑Stage‑ Venture‑ oder Venture‑Capital‑gestützte Unicorns eingestuft.

Actively Managed Certificates sind strukturierte Produkte, deren Basiswerte nach einer bestimmten Anlagestrategie verwaltet werden. Mit AMC können sich die Anleger an der Wertentwicklung der Basiswerte beteiligen.

Stableton ist eine prämierte FinTech‑Plattform (Swiss FinTech Awards 2022 in der Kategorie Growth Stage Startup) und ein auf Privatmärkte spezialisiertes Investmentunternehmen. Institutionellen und qualifizierten Anlegern eröffnet die Plattform einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsunternehmen in der Spätphase, die eine erhöhte Liquidität aufweisen. Stableton hat das Stableton Unicorn Index AMC entwickelt und fungiert als Strategy Manager für das Produkt.